JDE庫存到總賬對賬處理（下）

7、庫存到總賬自動核對R41500

此報表的目的是自動核對物料分類帳 （F4111） 中單據總金額與總帳 （F0911） 中同一單據的總金額匹配的單據。該報告可在菜單“截止處理”（G4122）下找到。

7.1處理選項

處理選項“對帳碼”是用戶定義的代碼（來自 UDC 09/RC），將在 F0911 記錄上更新以指示交易已對帳。要設置有效的對賬碼，請確保在“用戶定義的代碼”表中完成以下操作：

?  特殊處理代碼必須包含 01。

?? 對賬代碼長度必須只有一個字符，并且可以是數字或字母字符。

報表可以在“清樣”或“終樣”模式下運行。

處理選項“附加分類賬類型”指定除 AA 分類賬類型之外的其他分類賬類型，將更新其對賬詳細信息。

使用此處理選項可標識用于分部間訂單的訂單類型。分部間訂單的處理設置可能會導致物料分類帳和總帳金額差異。如果在此處理選項中輸入了值，則系統不會自動對帳記錄。

7.2數據選擇

R41500 報告具有以下缺省數據選擇標準：

本報告處理僅使用截至過賬碼 （F4111.IPCD）的“空白”或“Y”。排除沒有批號（F4111.ICU）的業務，即：在增加新項目時創建的IB單據。

總賬日期的數據選擇 （F4111.DGL） 不是必需的，但可以通過限制所選 F4111 記錄的范圍來提高 UBE 的性能。

不應刪除這些缺省數據選擇。對此進行的典型更改是在特定分部或公司上添加額外數據選擇內容。

7.3報告邏輯

報表根據“數據選擇和處理選項”條件選擇 F4111 記錄。然后，它將物料分類帳 （F4111） 中每個單據的總金額與總帳 （F0911） 中同一單據的總金額進行比較。當金額匹配時，報表會將 F4111 和 F0911 記錄標記為已對帳，如下所述。

注意：R41500 報表將僅選擇 GPF1 = ‘1’ 且 LT（分類帳類型） = ‘AA’ 或處理選項中指定的其他分類帳類型的 F0911 記錄。

7.4報告輸出

報告輸出pdf 將顯示已處理的記錄以及相應的 F4111 和 F0911 金額。如果存在超差，報表將顯示一條錯誤消息，例如：

?  錯誤 ID 3036：“沒有現有的總帳記錄”

?  錯誤 ID 3038：“物料分類賬和總賬不平衡”

?  錯誤 ID 303I：“分支間訂單金額不平衡”。

示例：R41500 輸出 pdf。

在標簽欄模式下運行時，R41500 將更新 F4111 和 F0911 記錄，沒有差異，如下所示：

?  F4111.SVDT（對帳日期）將使用系統日期進行更新。

?  F0911.RCND（協調代碼）將使用 R41500 處理選項中指定的代碼進行更新。

?  F0911.DKC（已清除檢查）將使用系統日期進行更新。

?? F0911.R3（參考 3 – 賬戶對帳）是一個標識號，將根據系統 09（對帳）中的“下一編號”進行更新。

R41500 不會更新有差異的 F4111/F0911 記錄。

8、庫存到總賬手工核對 （P41500）

P41500 應用程序通過顯示每個單據號的物料分類賬和總賬庫存金額以及任何差異金額，提供庫存交易的詳細視圖（向下鉆取）

P41500應用程序允許用戶：

?  根據單據編號手動核對 F4111 和 F0911 記錄

?  創建調整日記帳分錄

?  使用調整日記帳分錄對帳交易記錄

?  刪除調整日記帳分錄

?  核對差異低于公差量的記錄

?  取消對帳記錄

?  查看以前對帳的交易記錄。

該應用程序位于菜單“截止處理”（G4122）下。

8.1處理選項

在 F0911 記錄上更新對賬碼，以指示交易已對帳。它必須遵循與上述R41500報告相同的條件。

處理選項“附加分類賬類型”指定除 AA 分類賬類型之外的其他分類賬類型，將更新其對賬詳細信息。

處理選項“容差限制”指定物料分類賬和總賬金額可能不平衡的容差金額。如果輸入容差限制，則用戶可以對差記錄進行對賬，差異最高可達容差量（負數或正數）。否則，如果該字段為空，則用戶只能在 F4111 和 F0911 金額匹配時核對交易記錄。

P41500 在總帳表體中僅顯示分類帳類型為 AA 的 F0911 記錄。因此，當有外幣交易時，容差限額將是指本幣金額。

8.2應用程序邏輯

在 P41500 表頭上，用戶可以指定篩選條件以僅顯示特定公司的交易記錄，在特定總賬日期范圍內，具有最小差異（基于金額或百分比）并包括是否對賬的交易記錄。

P41500 應用程序標題中的 [總賬日期自/至] 字段僅用于篩選 [對帳匯總] 網格中顯示的記錄。這些“篩選”日期不用于篩選物料分類賬和總帳表體中的記錄。[物料分類帳]和[總帳]網格基于[對帳匯總]網格中選擇的單個記錄進行加載。標題中的篩選器字段將不會應用于物料和總帳網格。

當用戶單擊 P41500 中的“查找”按鈕時，應用程序邏輯將根據篩選條件選擇 F4111 記錄，并將 F4111 文檔上的總金額與 F0911 中相應單據的總金額進行比較。如果存在差異，則記錄將以紅色突出顯示。如果金額匹配，則將顯示記錄而不突出顯示。

當用戶選擇單據號時，應用程序將在項目分類帳網格和總帳網格中顯示相應的記錄。

8.3對賬無差異的交易記錄

P41500 應用程序以正常的黑色顯示無差異的庫存交易記錄。

若要對賬交易記錄，請在“核對匯總”網格中選擇單據。查看對賬總計、項目分類帳和總帳記錄，然后單擊“核對”按鈕。

P41500 將在“庫存到總賬自動核對報告 （R41500）”部分 – “報告邏輯”中，如上所述將 F4111 和 F0911 記錄標記為已對賬。

注意：若要對賬沒有差異的交易記錄，用戶還可以使用庫存到總賬自動核對報表 （R41500）。

9、核對交易記錄與差異

如果指定了 P41500 表頭上的“最小差異”字段，則應用程序將僅顯示差異大于或等于指定最小差異金額或百分比的交易記錄。

具有差異的交易記錄將以紅色突出顯示。

要核對具有差異的單據，請選擇單據編號并查看在相應網格中加載的[核對總計]、[項目分類帳]和[總帳]記錄。

如果 P41500 處理選項“容差限制”為空，則用戶將只能核對具有匹配項目分類賬/GL 金額的交易記錄（包括選定的調整日記帳分錄）。

如果指定了容差限制，則用戶將能夠核對差異小于容差限制的事務，而不會出現任何錯誤。如果用戶嘗試核對差異大于容差限值的事務，系統將引發硬錯誤“差異不在容差限制內”（錯誤 ID 02RE）：

在這種情況下，用戶可以在 P41500 處理選項中增加容差限制，或選擇現有的調整日記賬分錄，或創建調整日記賬分錄以使金額平衡。

用戶可以通過單擊總帳網格上的“選擇調整日記賬分錄”按鈕從 F0911 中選擇現有日記帳分錄。

可以通過將 P41500 窗體屏幕>日記帳分錄來創建新的調整日記帳分錄：

然后，用戶可以通過單擊總帳風格上的“選擇調整日記賬分錄”按鈕來選擇日記帳分錄。

通過選擇調整日記賬分錄，項目分類賬和總賬金額現在匹配：

當用戶單擊“核對”按鈕時，P41500 將在“庫存到總賬自動核對報告 （R41500）”-“報表邏輯”一節中，如上所述將 F4111 和 F0911 記錄標記為已對帳。

重新查詢交易記錄（在 P41500 標頭上選中了“包括已核對的交易記錄”標志），用戶可以驗證該交易記錄是否已對帳，因為 P41500 顯示對帳日期且無差異金額：

10、取消核對標志

若要在 P41500 中查看之前已對賬的事務，必須選中標志“包括已核對的業務記錄”。已對賬交易記錄填充了對賬日期。當用戶選擇之前對賬的事務時，將啟用“未核對”按鈕。

取消核對交易記錄時，系統將從 F0911 記錄中清除 F4111 中的對賬日期 （SVDT） 字段以及已對賬代碼 （RNCD）、對賬日期 （DKC） 和 ID （R3） 字段。如果交易記錄已與調整日記賬分錄進行對賬，則當交易記錄未對賬時，該日記賬分錄將可用于核對其他交易記錄。

例如，如果用戶已為金額 100 創建了調整日記賬分錄以核對差異為 100 的不平衡交易記錄，則在取消核對后，創建的調整日記賬分錄將可用于核對具有相同差異金額的不同交易記錄。